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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
AP Constructions | 517 728.00 | 188 011.00 | 329 717.00 | 517 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 286.00 | 188 011.00 | 443 275.00 | 631 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 230.00 | | 171 230.00 | 171 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 426 633.00 | | 426 633.00 | 426 633.00 |
CF Disponibilités | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 738.00 | | 693 738.00 | 693 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 024.00 | 188 011.00 | 1 137 013.00 | 1 325 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 064.00 | 1 001 684.00 | | 1 020 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 333.00 | 18 380.00 | | -84 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 731.00 | 1 163 064.00 | | 1 078 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 9 250.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 3 293.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 580.00 | 7 095.00 | | 36 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 282.00 | 19 638.00 | | 58 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 013.00 | 1 182 702.00 | | 1 137 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 282.00 | 19 638.00 | | 58 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 091.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 621.00 | | | -106 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 243.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 155.00 | 82 691.00 | | 81 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 488.00 | 64 310.00 | | 165 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 333.00 | 18 380.00 | | -84 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 286.00 | | | 631 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 286.00 | | | 631 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 920.00 | 27 091.00 | | 160 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 920.00 | 27 091.00 | | 160 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 898.00 | | | 425 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
VW T.V.A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 681.00 | 8 844.00 | | 8 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | 4 717.00 | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 2 293.00 | 2 801.00 | | 2 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 426.00 | 17 749.00 | | 11 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 332.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 016.00 | 9 176.00 | | 9 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 432.00 | 14 341.00 | | 16 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 920.00 | 4 528.00 | | 3 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 756.00 | 25 268.00 | | 18 756.00 |