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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 1 209 842.00 | | 1 209 842.00 | 1 209 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 979.00 | | 1 209 979.00 | 1 209 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 979.00 | | 1 209 979.00 | 1 209 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 603.00 | 935 731.00 | | 948 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 195.00 | 12 872.00 | | 86 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 798.00 | 1 091 603.00 | | 1 177 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 8 834.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 204.00 | 2 972.00 | | 29 204.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 3 083.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 181.00 | 23 469.00 | | 32 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 979.00 | 1 115 072.00 | | 1 209 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 181.00 | 23 469.00 | | 32 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
FM Production stockée | | | -171 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -133 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 139.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 785.00 | 139.00 | | 818 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 853.00 | 868.00 | | 85 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 551.00 | | | 453 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 404.00 | 868.00 | | 539 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 381.00 | -729.00 | | 279 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 2 425.00 | | 26 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 282.00 | 69 958.00 | | 685 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 087.00 | 57 086.00 | | 599 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 195.00 | 12 872.00 | | 86 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 091.00 | | 1 105.00 | 679 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 196.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 091.00 | | 1 105.00 | 679 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 357.00 | 11 287.00 | 226 645.00 | 215 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 357.00 | 11 287.00 | 226 645.00 | 215 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 6 240.00 | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | 3 817.00 | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 2 966.00 | 1 880.00 | | 2 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 784.00 | 13 806.00 | | 10 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 345.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 6 585.00 | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 574.00 | 9 289.00 | | 8 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770.00 | 2 080.00 | | 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 940.00 | 19 503.00 | | 17 940.00 |