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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
AP Constructions | 565 533.00 | 215 357.00 | 350 176.00 | 565 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 091.00 | 215 357.00 | 463 733.00 | 679 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 230.00 | | 171 230.00 | 171 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BZ Autres créances | 441 116.00 | | 441 116.00 | 441 116.00 |
CF Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 339.00 | | 651 339.00 | 651 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 430.00 | 215 357.00 | 1 115 072.00 | 1 330 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 731.00 | 1 020 064.00 | | 935 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | -84 333.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 603.00 | 1 078 731.00 | | 1 091 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 6 380.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 5 609.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 36 580.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 469.00 | 58 282.00 | | 23 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 072.00 | 1 137 013.00 | | 1 115 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 469.00 | 58 282.00 | | 23 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 106 621.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -106 621.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 3 933.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 958.00 | 81 155.00 | | 69 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 086.00 | 165 488.00 | | 57 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | -84 333.00 | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 286.00 | | 47 805.00 | 631 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 011.00 | 27 346.00 | | 188 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 011.00 | 27 346.00 | | 188 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 416.00 | 434 416.00 | | 434 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 443.00 | 461 443.00 | | 461 443.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 8 681.00 | | 6 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | 5 037.00 | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 1 880.00 | 2 293.00 | | 1 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 806.00 | 11 426.00 | | 13 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 335.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 9 016.00 | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 289.00 | 16 432.00 | | 9 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 080.00 | 3 920.00 | | 2 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 503.00 | 18 756.00 | | 19 503.00 |