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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 422.00 | 3 378.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 193.00 | 6 615.00 | 948 578.00 | 955 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 213 239.00 | 14 257.00 | 5 198 982.00 | 5 213 239.00 |
CF Disponibilités | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 727.00 | 14 257.00 | 5 385 470.00 | 5 399 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 920.00 | 20 872.00 | 6 334 048.00 | 6 354 920.00 |
CU Autres participations | 945 200.00 | | 945 200.00 | 945 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 300.00 | 646 300.00 | | 646 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 763.00 | 1 671 763.00 | | 1 671 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 746 420.00 | 3 801 792.00 | | 3 746 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 993.00 | -55 372.00 | | -66 993.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 190.00 | 6 210 183.00 | | 6 143 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 708.00 | 110 708.00 | | 134 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 10 665.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 858.00 | 121 492.00 | | 190 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 048.00 | 6 331 674.00 | | 6 334 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 858.00 | 121 492.00 | | 190 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | 13 239.00 | | 15 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 665.00 | 44 433.00 | | 37 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 658.00 | 99 805.00 | | 104 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 993.00 | -55 372.00 | | -66 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 393.00 | | 3 800.00 | 951 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 200.00 | | | 945 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 422.00 | | 6 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 086.00 | 3 171.00 | | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | 3 171.00 | | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 086.00 | 3 171.00 | | 11 086.00 |
UG ‐ Financières | | 3 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 785.00 | 163 785.00 | | 163 785.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 858.00 | 190 858.00 | | 190 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | 9 843.00 | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 888.00 | 5 551.00 | | 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 692.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 394.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 394.00 | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | 5 200.00 | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990.00 | 2 348.00 | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 943.00 | 16 086.00 | | 8 943.00 |