| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 838 419.00 | | 838 419.00 | 838 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 281.00 | 6 193.00 | 5 340 088.00 | 5 346 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 881 246.00 | 12 100.00 | 2 869 146.00 | 2 881 246.00 |
CF Disponibilités | 283 128.00 | | 283 128.00 | 283 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 720.00 | 12 100.00 | 3 197 620.00 | 3 209 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 001.00 | 18 292.00 | 8 537 708.00 | 8 556 001.00 |
CU Autres participations | 4 500 369.00 | | 4 500 369.00 | 4 500 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 300.00 | 646 300.00 | | 646 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 416.00 | 1 686 416.00 | | 1 686 416.00 |
DH Report à nouveau | 3 466 553.00 | 3 679 427.00 | | 3 466 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 416.00 | -212 874.00 | | 358 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 384.00 | 5 944 969.00 | | 6 303 384.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 335 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 542.00 | 216 651.00 | | 194 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 27 703.00 | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 501.00 | 21 003.00 | | 24 501.00 |
EA Autres dettes | | 3 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 234 324.00 | 604 169.00 | | 2 234 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 708.00 | 6 572 711.00 | | 8 537 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 324.00 | 604 169.00 | | 2 234 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 681 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 221.00 | 63 305.00 | | 762 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 805.00 | 276 179.00 | | 403 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 416.00 | -212 874.00 | | 358 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 395.00 | | 4 494 686.00 | 855 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 5 346 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 402.00 | | 4 494 686.00 | 845 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | | 2 322.00 | 8 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 372.00 | 493.00 | 33 766.00 | 45 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 438.00 | 493.00 | 41 832.00 | 53 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 012.00 | 493.00 | 65 406.00 | 77 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 493.00 | 33 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 419.00 | 838 419.00 | | 838 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 065.00 | 883 765.00 | 1 300.00 | 885 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 324.00 | 2 234 324.00 | | 2 234 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 91.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 886.00 | 12 920.00 | | 46 886.00 |
ST Autres comptes | 194 195.00 | 1 416.00 | | 194 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YW Taxe professionnelle | | 413.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 504.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 660.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 339.00 | 14 336.00 | | 262 339.00 |