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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 372.00 | 2 428.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 193.00 | 7 565.00 | 1 506 628.00 | 1 514 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 237 860.00 | 28 841.00 | 5 209 019.00 | 5 237 860.00 |
CF Disponibilités | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 419.00 | 28 841.00 | 5 233 578.00 | 5 262 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 611.00 | 36 406.00 | 6 740 206.00 | 6 776 611.00 |
CU Autres participations | 1 504 200.00 | | 1 504 200.00 | 1 504 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 300.00 | 646 300.00 | | 646 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 763.00 | 1 671 763.00 | | 1 671 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 679 427.00 | 3 746 420.00 | | 3 679 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | -66 993.00 | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 842.00 | 6 143 190.00 | | 6 157 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 119.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 978.00 | 134 708.00 | | 177 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 881.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 46 150.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 190.00 | 190 858.00 | | 551 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 206.00 | 6 334 048.00 | | 6 740 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 190.00 | 190 858.00 | | 551 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 15 016.00 | | 9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 704.00 | 37 665.00 | | 143 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 051.00 | 104 658.00 | | 129 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 653.00 | -66 993.00 | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 193.00 | | 559 000.00 | 955 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 200.00 | | 559 000.00 | 945 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615.00 | 950.00 | | 6 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 950.00 | | 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 173.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 257.00 | 14 584.00 | | 14 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | 14 584.00 | | 14 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 257.00 | 45 757.00 | | 14 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 190.00 | 551 190.00 | | 551 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 260.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 776.00 | 8 055.00 | | 9 776.00 |
ST Autres comptes | 21 133.00 | 888.00 | | 21 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 397.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 657.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 849.00 | 1 990.00 | | 1 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 909.00 | 8 943.00 | | 30 909.00 |