| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 322.00 | 1 478.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 144.00 | | 989 144.00 | 989 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 855 395.00 | 8 515.00 | 846 880.00 | 855 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 156.00 | 8 066.00 | 10 090.00 | 18 156.00 |
BZ Autres créances | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 130 472.00 | 45 372.00 | 5 085 100.00 | 5 130 472.00 |
CF Disponibilités | 604 544.00 | | 604 544.00 | 604 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 269.00 | 53 438.00 | 5 725 831.00 | 5 779 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 664.00 | 61 953.00 | 6 572 711.00 | 6 634 664.00 |
CU Autres participations | 845 402.00 | | 845 402.00 | 845 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 300.00 | 646 300.00 | | 646 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 416.00 | 1 671 763.00 | | 1 686 416.00 |
DH Report à nouveau | 3 679 427.00 | 3 679 427.00 | | 3 679 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 874.00 | 14 653.00 | | -212 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 969.00 | 6 157 842.00 | | 5 944 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 574.00 | 31 173.00 | | 23 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 574.00 | 31 173.00 | | 23 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 651.00 | 177 978.00 | | 216 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 9 500.00 | | 27 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | 712.00 | | 21 003.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 28 000.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 169.00 | 551 190.00 | | 604 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 711.00 | 6 740 206.00 | | 6 572 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 169.00 | 551 190.00 | | 604 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 745.00 | 20 805.00 | | 27 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248.00 | 27 774.00 | | 4 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 27 774.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | 3 046.00 | | 5 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 3 046.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 24 728.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 305.00 | 143 704.00 | | 63 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 179.00 | 129 051.00 | | 276 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 874.00 | 14 653.00 | | -212 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 193.00 | | 1 202.00 | 1 514 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 000.00 | 845 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 000.00 | 855 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 200.00 | | 1 202.00 | 1 504 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 565.00 | 950.00 | | 7 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 950.00 | | 1 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 173.00 | | 7 599.00 | 31 173.00 |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 841.00 | 33 766.00 | 17 235.00 | 28 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 907.00 | 33 766.00 | 17 235.00 | 36 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 080.00 | 33 766.00 | 24 834.00 | 68 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 766.00 | 17 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 144.00 | | 989 144.00 | 989 144.00 |
UX Autres créances clients | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 651.00 | 216 651.00 | | 216 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 169.00 | 604 169.00 | | 604 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 920.00 | 9 776.00 | | 12 920.00 |
ST Autres comptes | 1 416.00 | 21 133.00 | | 1 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 402.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | 402.00 | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 660.00 | 1 849.00 | | 10 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 336.00 | 30 909.00 | | 14 336.00 |