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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 285.00 | 60 746.00 | 29 539.00 | 90 285.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 185.00 | 60 746.00 | 30 439.00 | 91 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
110 Total général Actif | 149 852.00 | 60 746.00 | 89 106.00 | 149 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -416 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
242 Autres charges externes. | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
252 Charges sociales | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
262 Autres charges | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 924.00 | | | -81 924.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 118.00 | | | -83 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 226.00 | | | 16 226.00 |