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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 977.00 | 5 003.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 181.00 | 113 290.00 | 100 892.00 | 214 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 461.00 | 114 267.00 | 107 195.00 | 221 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
110 Total général Actif | 300 872.00 | 114 267.00 | 186 606.00 | 300 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
230 Autres produits | 952.00 | | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
262 Autres charges | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 212.00 | | | -44 212.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 511.00 | | | -45 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 495.00 | | | 193 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |