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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 195.00 | 92 332.00 | 99 863.00 | 192 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 495.00 | 92 332.00 | 101 163.00 | 193 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
072 Créances – Autres | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
084 Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
110 Total général Actif | 304 771.00 | 92 332.00 | 212 440.00 | 304 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 843.00 | | | 159 843.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
252 Charges sociales | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
262 Autres charges | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 506.00 | | | 246 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 100.00 | | | -86 100.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 994.00 | | | -87 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |