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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 2 173.00 | 3 807.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 281.00 | 134 667.00 | 82 613.00 | 217 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 562.00 | 136 840.00 | 87 722.00 | 224 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
084 Disponibilités | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 739.00 | | 135 739.00 | 135 739.00 |
110 Total général Actif | 360 301.00 | 136 840.00 | 223 461.00 | 360 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
230 Autres produits | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 908.00 | | | 167 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
252 Charges sociales | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
262 Autres charges | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 161.00 | | | -24 161.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 916.00 | | | -24 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |