| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 126.00 | 199 058.00 | 141 067.00 | 340 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 786.00 | 24 910.00 | 10 875.00 | 35 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 839.00 | 223 968.00 | 195 871.00 | 419 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 047.00 | 28 009.00 | 138 038.00 | 166 047.00 |
BZ Autres créances | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CF Disponibilités | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 614.00 | 28 009.00 | 277 605.00 | 305 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 453.00 | 251 977.00 | 473 476.00 | 725 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 046.00 | -79 220.00 | | -65 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 765.00 | 14 173.00 | | 122 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | 12 423.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 292 942.00 | 176 177.00 | | 292 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | 35 955.00 | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 565.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 408.00 | 41 339.00 | | 106 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 936.00 | 41 997.00 | | 47 936.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 11 317.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 534.00 | 131 173.00 | | 180 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 476.00 | 307 350.00 | | 473 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 411.00 | 121 385.00 | | 174 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 572.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 863.00 | | 117 175.00 | 431 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 199.00 | 419 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 199.00 | 375 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 936.00 | | 117 174.00 | 387 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 1.00 | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 972.00 | 37 840.00 | 116 843.00 | 302 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 972.00 | 37 840.00 | 116 843.00 | 302 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 465.00 | 13 342.00 | 6 123.00 | 19 465.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VP Divers | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 439.00 | 135 928.00 | 43 511.00 | 179 439.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 534.00 | 174 411.00 | 6 123.00 | 180 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 4 137.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 892.00 | 13 726.00 | | 16 892.00 |
ST Autres comptes | 195 227.00 | 104 765.00 | | 195 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 266.00 | 29 524.00 | | 35 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 318.00 | 133 747.00 | | 220 318.00 |
YT Sous‐traitance | 97 794.00 | 130 910.00 | | 97 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 772.00 | 1 349.00 | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 1 312.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 991.00 | 5 449.00 | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 512.00 | 237 740.00 | | 162 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 921.00 | 123 991.00 | | 200 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 951.00 | 280 274.00 | | 347 951.00 |