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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 77.00 | 170.00 | 247.00 |
AH Fonds commercial | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 538.00 | 235 343.00 | 156 195.00 | 391 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 531.00 | 29 883.00 | 7 648.00 | 37 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 245.00 | 265 303.00 | 210 942.00 | 476 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 169.00 | 8 093.00 | 280 076.00 | 288 169.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 281.00 | 8 093.00 | 398 189.00 | 406 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 527.00 | 273 395.00 | 609 131.00 | 882 527.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DH Report à nouveau | | -65 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 945.00 | 122 765.00 | | 80 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 126.00 | 6 423.00 | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 352 789.00 | 292 942.00 | | 352 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 061.00 | 19 466.00 | | 78 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 505.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 106 408.00 | | 83 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 873.00 | 47 936.00 | | 85 873.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | 6 218.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 342.00 | 180 534.00 | | 256 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 131.00 | 473 476.00 | | 609 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 679.00 | 174 411.00 | | 201 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 839.00 | | 64 575.00 | 419 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 476 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 429 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 516.00 | | 247.00 | 43 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 911.00 | | 61 327.00 | 375 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 3 001.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 968.00 | 49 504.00 | 8 170.00 | 223 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 968.00 | 49 427.00 | 8 170.00 | 223 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 009.00 | | 19 916.00 | 28 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 009.00 | | 19 916.00 | 28 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 009.00 | | 19 916.00 | 28 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 278 670.00 | | | 278 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 061.00 | 23 397.00 | 54 664.00 | 78 061.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VP Divers | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 225.00 | 306 225.00 | | 306 225.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 342.00 | 201 679.00 | 54 664.00 | 256 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 5 596.00 | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 872.00 | 16 892.00 | | 17 872.00 |
ST Autres comptes | 193 503.00 | 195 227.00 | | 193 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 394.00 | 35 266.00 | | 38 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 788.00 | 220 318.00 | | 190 788.00 |
YT Sous‐traitance | 121 198.00 | 97 794.00 | | 121 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 658.00 | 2 772.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 395.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | 6 991.00 | | 6 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 563.00 | 162 512.00 | | 174 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 303.00 | 200 921.00 | | 72 303.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 624.00 | 347 951.00 | | 372 624.00 |