| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 242.00 | 5.00 | 247.00 |
AH Fonds commercial | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 886.00 | 201 447.00 | 611 439.00 | 812 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 871.00 | 11 210.00 | 13 660.00 | 24 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 936.00 | 212 899.00 | 702 037.00 | 914 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 811.00 | 8 093.00 | 232 718.00 | 240 811.00 |
BZ Autres créances | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
CF Disponibilités | 233 947.00 | | 233 947.00 | 233 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 891.00 | 8 093.00 | 517 799.00 | 525 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 827.00 | 220 991.00 | 1 219 835.00 | 1 440 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 317 727.00 | 97 063.00 | | 317 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 683.00 | 241 463.00 | | 90 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 780.00 | 3 332.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 647 989.00 | 570 659.00 | | 647 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 867.00 | 145 600.00 | | 366 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 35 354.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 469.00 | | 82 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | 168 724.00 | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | 33 480.00 | 12 153.00 | | 33 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 846.00 | 444 300.00 | | 571 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 835.00 | 1 014 959.00 | | 1 219 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 327.00 | 333 362.00 | | 267 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 722.00 | | 768 722.00 | 768 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 722.00 | | 768 722.00 | 768 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | 13 006.00 | | 1 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 1 473.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 990.00 | 14 293.00 | | 174 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 013.00 | 14 293.00 | | 175 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 465.00 | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 169.00 | 708.00 | | 68 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 087.00 | 1 173.00 | | 74 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 927.00 | 13 120.00 | | 100 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 87 233.00 | | 23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 607.00 | 1 352 257.00 | | 961 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 924.00 | 1 110 794.00 | | 870 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 683.00 | 241 463.00 | | 90 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 763.00 | 110 622.00 | | 68 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 811.00 | | 518 189.00 | 667 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 064.00 | 914 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 064.00 | 837 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 633.00 | | 503 187.00 | 605 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | 15 001.00 | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 336.00 | 102 457.00 | 202 895.00 | 313 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 82.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 177.00 | 102 375.00 | 202 895.00 | 313 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 312.00 | 231 312.00 | | 231 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 867.00 | 62 347.00 | 240 827.00 | 366 867.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 890.00 | 308 391.00 | 9 499.00 | 317 890.00 |
VW T.V.A. | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 846.00 | 267 327.00 | 240 827.00 | 571 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 5 487.00 | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | 12 689.00 | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 173 252.00 | 234 129.00 | | 173 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 537.00 | 45 730.00 | | 59 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 988.00 | 166 991.00 | | 95 988.00 |
YT Sous‐traitance | 151 502.00 | 177 150.00 | | 151 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 650.00 | 54 805.00 | | 48 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 652.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 7 139.00 | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 781.00 | 257 475.00 | | 187 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 521.00 | 173 288.00 | | 255 521.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 917.00 | 524 504.00 | | 441 917.00 |