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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 160.00 | 87.00 | 247.00 |
AH Fonds commercial | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 518.00 | 278 196.00 | 278 322.00 | 556 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 175.00 | 34 981.00 | 13 194.00 | 48 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 870.00 | 313 336.00 | 353 534.00 | 666 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 633.00 | 8 093.00 | 223 541.00 | 231 633.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CF Disponibilités | 415 960.00 | | 415 960.00 | 415 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 518.00 | 8 093.00 | 661 425.00 | 669 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 388.00 | 321 429.00 | 1 014 959.00 | 1 336 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 97 063.00 | 36 919.00 | | 97 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 463.00 | 80 945.00 | | 241 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | 6 126.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 570 659.00 | 352 789.00 | | 570 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 600.00 | 78 061.00 | | 145 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 354.00 | 354.00 | | 35 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 469.00 | 83 363.00 | | 82 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 724.00 | 85 873.00 | | 168 724.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 8 692.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 300.00 | 256 342.00 | | 444 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 959.00 | 609 131.00 | | 1 014 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 362.00 | 201 679.00 | | 333 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 713.00 | | 1 323 713.00 | 1 323 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 713.00 | | 1 323 713.00 | 1 323 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 006.00 | 22 249.00 | | 13 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | 1 134.00 | | 1 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 293.00 | 11 888.00 | | 14 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 293.00 | 14 388.00 | | 14 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 32 272.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 32 272.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 120.00 | -17 885.00 | | 13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 233.00 | 23 478.00 | | 87 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 257.00 | 942 707.00 | | 1 352 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 794.00 | 861 762.00 | | 1 110 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 463.00 | 80 945.00 | | 241 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 622.00 | 91 976.00 | | 110 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 245.00 | | 215 470.00 | 476 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 845.00 | 666 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 845.00 | 604 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 069.00 | | 200 469.00 | 429 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | 15 001.00 | 3 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 303.00 | 72 171.00 | 24 137.00 | 265 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 226.00 | 72 088.00 | 24 137.00 | 265 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 600.00 | 34 662.00 | 91 046.00 | 145 600.00 |
VI Groupe et associés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
VW T.V.A. | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 300.00 | 333 362.00 | 91 046.00 | 444 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 5 456.00 | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 689.00 | 17 872.00 | | 12 689.00 |
ST Autres comptes | 234 129.00 | 193 503.00 | | 234 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 730.00 | 38 394.00 | | 45 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 991.00 | 190 788.00 | | 166 991.00 |
YT Sous‐traitance | 177 150.00 | 121 198.00 | | 177 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 805.00 | 1 658.00 | | 54 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 1 410.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 139.00 | 6 866.00 | | 7 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 475.00 | 174 563.00 | | 257 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 288.00 | 72 303.00 | | 173 288.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 504.00 | 372 624.00 | | 524 504.00 |