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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 389.00 | 39 092.00 | 1 298.00 | 40 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 454.00 | 134 859.00 | 122 595.00 | 257 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 611.00 | 174 560.00 | 224 051.00 | 398 611.00 |
BN En cours de production de biens | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 416.00 | | 573 416.00 | 573 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 027.00 | 174 560.00 | 797 467.00 | 972 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 673.00 | 222 061.00 | | 236 673.00 |
DH Report à nouveau | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 367.00 | 14 612.00 | | 35 367.00 |
DL TOTAL (I) | 334 668.00 | 299 301.00 | | 334 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 731.00 | 67 932.00 | | 81 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 867.00 | 150 639.00 | | 166 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 316.00 | 36 993.00 | | 82 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 138 942.00 | | 48 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 551.00 | 72 887.00 | | 83 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 799.00 | 467 393.00 | | 462 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 467.00 | 766 693.00 | | 797 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 000.00 | | 15 158.00 | 446 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 547.00 | 398 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 390.00 | 297 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 233.00 | | 15 000.00 | 345 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 848.00 | 34 391.00 | 24 679.00 | 164 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 238.00 | 34 391.00 | 24 679.00 | 164 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 731.00 | 43 592.00 | 38 139.00 | 81 731.00 |
VI Groupe et associés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 650.00 | 155 492.00 | 158.00 | 155 650.00 |
VW T.V.A. | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 484.00 | 342 345.00 | 38 139.00 | 380 484.00 |