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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 292.00 | 41 780.00 | 9 512.00 | 51 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 042.00 | 190 527.00 | 68 514.00 | 259 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 239.00 | 232 917.00 | 189 321.00 | 422 239.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CF Disponibilités | 506 535.00 | | 506 535.00 | 506 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 975.00 | | 965 975.00 | 965 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 213.00 | 232 917.00 | 1 155 296.00 | 1 388 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 175.00 | 236 673.00 | | 260 175.00 |
DH Report à nouveau | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | 23 502.00 | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 391 635.00 | 358 170.00 | | 391 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 095.00 | 36 121.00 | | 103 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 921.00 | 187 040.00 | | 76 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 518.00 | 101 454.00 | | 259 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 014.00 | 20 008.00 | | 246 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 104.00 | 117 430.00 | | 77 104.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 660.00 | 462 053.00 | | 763 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 296.00 | 820 223.00 | | 1 155 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 238.00 | | | 422 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 333.00 | | | 310 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 418.00 | 27 499.00 | | 205 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 808.00 | 27 499.00 | | 204 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 014.00 | 246 014.00 | | 246 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 095.00 | 18 392.00 | 84 703.00 | 103 095.00 |
VI Groupe et associés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 919.00 | 99 624.00 | 11 295.00 | 110 919.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |