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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 292.00 | 43 600.00 | 7 692.00 | 51 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 042.00 | 212 892.00 | 46 149.00 | 259 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 238.00 | 257 102.00 | 165 137.00 | 422 238.00 |
BT Marchandises | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 271 714.00 | | 271 714.00 | 271 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 858.00 | | 744 858.00 | 744 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 096.00 | 257 102.00 | 909 995.00 | 1 167 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 640.00 | 260 175.00 | | 293 640.00 |
DH Report à nouveau | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 196.00 | 33 465.00 | | 32 196.00 |
DL TOTAL (I) | 423 831.00 | 391 635.00 | | 423 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 957.00 | 103 095.00 | | 129 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441.00 | 76 921.00 | | 37 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 518.00 | 259 518.00 | | 92 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 785.00 | 246 014.00 | | 137 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 454.00 | 77 104.00 | | 87 454.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 164.00 | 763 660.00 | | 486 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 995.00 | 1 155 296.00 | | 909 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 238.00 | | | 422 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 917.00 | 24 184.00 | | 232 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 308.00 | 24 184.00 | | 232 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 957.00 | 37 898.00 | 92 059.00 | 129 957.00 |
VI Groupe et associés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 849.00 | 92 554.00 | 11 295.00 | 103 849.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 645.00 | 301 586.00 | 92 059.00 | 393 645.00 |