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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 132.00 | 48 499.00 | 12 633.00 | 61 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 042.00 | 254 094.00 | 4 948.00 | 259 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 204.00 | 303 203.00 | 129 002.00 | 432 204.00 |
BT Marchandises | 177 339.00 | | 177 339.00 | 177 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 350 135.00 | | 350 135.00 | 350 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 173.00 | | 669 173.00 | 669 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 377.00 | 303 203.00 | 798 175.00 | 1 101 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 522.00 | 325 836.00 | | 357 522.00 |
DH Report à nouveau | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 667.00 | 31 686.00 | | 28 667.00 |
DL TOTAL (I) | 484 184.00 | 455 517.00 | | 484 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 063.00 | 92 283.00 | | 52 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 675.00 | 38 290.00 | | 43 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 325.00 | 87 518.00 | | 61 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 40 775.00 | | 49 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 389.00 | 91 194.00 | | 106 389.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 990.00 | 350 060.00 | | 313 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 175.00 | 805 577.00 | | 798 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 004.00 | | 7 200.00 | 425 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 974.00 | | 7 200.00 | 312 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 919.00 | 22 283.00 | | 280 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 309.00 | 22 283.00 | | 280 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
UX Autres créances clients | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 814.00 | 141 393.00 | 11 421.00 | 152 814.00 |