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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 709.00 | 151 200.00 | 24 508.00 | 175 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 711.00 | 271 200.00 | 488 510.00 | 759 711.00 |
BT Marchandises | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 422.00 | | 371 422.00 | 371 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 132.00 | 271 200.00 | 859 932.00 | 1 131 132.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 379 943.00 | 378 766.00 | | 379 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | 1 178.00 | | 13 961.00 |
DL TOTAL (I) | 409 304.00 | 395 343.00 | | 409 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 341.00 | 191 048.00 | | 136 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 31 799.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 323.00 | 187 193.00 | | 236 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 115.00 | 49 229.00 | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 31 651.00 | 21 051.00 | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 628.00 | 480 320.00 | | 450 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 932.00 | 875 663.00 | | 859 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 729.00 | | 13 982.00 | 745 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 727.00 | | 13 982.00 | 161 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 225.00 | 16 975.00 | | 254 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 225.00 | 16 975.00 | | 134 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 485.00 | 39 335.00 | 49 150.00 | 88 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 545.00 | 107 543.00 | 194 002.00 | 301 545.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 628.00 | 401 478.00 | 49 150.00 | 450 628.00 |