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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 754.00 | 172 785.00 | 16 969.00 | 189 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 756.00 | 292 785.00 | 480 971.00 | 773 756.00 |
BT Marchandises | 132 535.00 | 6 125.00 | 126 410.00 | 132 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BZ Autres créances | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 246 013.00 | | 246 013.00 | 246 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 937.00 | 6 125.00 | 539 812.00 | 545 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 693.00 | 298 910.00 | 1 020 783.00 | 1 319 693.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 69 215.00 | 33 716.00 | | 69 215.00 |
DH Report à nouveau | 393 904.00 | 393 904.00 | | 393 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 623.00 | 35 500.00 | | 81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 560 142.00 | 478 519.00 | | 560 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 525.00 | 108 845.00 | | 75 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 066.00 | 249 911.00 | | 291 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 739.00 | 56 318.00 | | 56 739.00 |
EA Autres dettes | 37 278.00 | 31 651.00 | | 37 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 641.00 | 446 758.00 | | 460 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 783.00 | 925 277.00 | | 1 020 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 813.00 | 439 930.00 | | 453 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 525.00 | 99 730.00 | | 75 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 860.00 | | 3 896.00 | 769 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 858.00 | | 3 896.00 | 185 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 034.00 | 6 751.00 | | 286 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 034.00 | 6 751.00 | | 166 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 305.00 | 163 303.00 | 194 002.00 | 357 305.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 641.00 | 453 813.00 | | 460 641.00 |