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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 090.00 | 159 270.00 | 21 820.00 | 181 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 092.00 | 279 270.00 | 485 822.00 | 765 092.00 |
BT Marchandises | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BZ Autres créances | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 155 301.00 | | 155 301.00 | 155 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 526.00 | | 410 526.00 | 410 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 618.00 | 279 270.00 | 896 348.00 | 1 175 618.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 393 904.00 | 379 943.00 | | 393 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | 13 961.00 | | 33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 443 020.00 | 409 304.00 | | 443 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 946.00 | 136 341.00 | | 101 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 914.00 | 236 323.00 | | 256 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 46 115.00 | | 62 619.00 |
EA Autres dettes | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 328.00 | 450 628.00 | | 453 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 348.00 | 859 932.00 | | 896 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 226.00 | 401 478.00 | | 437 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 766.00 | 47 802.00 | | 52 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 711.00 | | 5 381.00 | 759 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 709.00 | | 5 381.00 | 175 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 200.00 | 8 069.00 | | 271 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 200.00 | 8 069.00 | | 151 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 914.00 | 256 914.00 | | 256 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 150.00 | 40 040.00 | 9 110.00 | 49 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 233.00 | 138 231.00 | 194 002.00 | 332 233.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 328.00 | 437 226.00 | 9 110.00 | 453 328.00 |