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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 858.00 | 166 034.00 | 19 824.00 | 185 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 860.00 | 286 034.00 | 483 826.00 | 769 860.00 |
BT Marchandises | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BZ Autres créances | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 451.00 | | 441 451.00 | 441 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 311.00 | 286 034.00 | 925 277.00 | 1 211 311.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
DH Report à nouveau | 393 904.00 | 393 904.00 | | 393 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 500.00 | 33 716.00 | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 478 519.00 | 443 020.00 | | 478 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 845.00 | 101 946.00 | | 108 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 198.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 911.00 | 256 914.00 | | 249 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 318.00 | 62 619.00 | | 56 318.00 |
EA Autres dettes | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 758.00 | 453 328.00 | | 446 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 277.00 | 896 348.00 | | 925 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 930.00 | 437 226.00 | | 439 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 730.00 | 52 766.00 | | 99 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 092.00 | | 4 769.00 | 765 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 090.00 | | 4 769.00 | 181 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 270.00 | 6 765.00 | | 279 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 270.00 | 6 765.00 | | 159 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 768.00 | 141 766.00 | 194 002.00 | 335 768.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 758.00 | 439 930.00 | | 446 758.00 |