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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 749.00 | 66 866.00 | 10 883.00 | 77 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 54 808.00 | 13 989.00 | 68 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 382.00 | 121 674.00 | 176 708.00 | 298 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 667 707.00 | | 667 707.00 | 667 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 907.00 | | 765 907.00 | 765 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 290.00 | 121 674.00 | 942 615.00 | 1 064 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 648 541.00 | 562 753.00 | | 648 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 369.00 | 89 988.00 | | 37 369.00 |
DL TOTAL (I) | 694 710.00 | 661 541.00 | | 694 710.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 694.00 | 91 948.00 | | 103 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 468.00 | 29 659.00 | | 40 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 743.00 | 60 409.00 | | 96 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 905.00 | 182 015.00 | | 240 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 615.00 | 843 556.00 | | 942 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 905.00 | 182 015.00 | | 240 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 710.00 | | 5 289.00 | 295 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 298 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 146 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 873.00 | | 5 289.00 | 143 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 739.00 | 10 552.00 | 2 616.00 | 113 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 739.00 | 10 552.00 | 2 616.00 | 113 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VI Groupe et associés | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 905.00 | 240 905.00 | | 240 905.00 |