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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 341.00 | | 151 341.00 | 151 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 771.00 | 77 587.00 | 7 183.00 | 84 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 65 832.00 | 8 804.00 | 74 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 246.00 | 143 420.00 | 167 825.00 | 311 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 856 376.00 | | 856 376.00 | 856 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 307.00 | | 963 307.00 | 963 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 553.00 | 143 420.00 | 1 131 132.00 | 1 274 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 520 165.00 | 515 183.00 | | 520 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 44 182.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 776 721.00 | 760 165.00 | | 776 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 899.00 | 114 501.00 | | 198 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 62 238.00 | | 57 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 457.00 | 82 123.00 | | 98 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 411.00 | 258 863.00 | | 354 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 132.00 | 1 019 029.00 | | 1 131 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 787.00 | 4 632.00 | | 138 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 787.00 | 4 632.00 | | 138 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VI Groupe et associés | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 093.00 | 92 598.00 | 495.00 | 93 093.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 411.00 | 354 411.00 | | 354 411.00 |