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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 749.00 | 71 148.00 | 6 601.00 | 77 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 453.00 | 60 467.00 | 8 986.00 | 69 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 039.00 | 131 615.00 | 167 423.00 | 299 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 606 033.00 | | 606 033.00 | 606 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 852.00 | | 880 852.00 | 880 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 890.00 | 131 615.00 | 1 048 275.00 | 1 179 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 210.00 | 648 541.00 | | 676 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 673.00 | 37 369.00 | | 41 673.00 |
DL TOTAL (I) | 726 683.00 | 694 710.00 | | 726 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 317.00 | 103 694.00 | | 195 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 40 468.00 | | 54 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 822.00 | 96 743.00 | | 71 822.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 591.00 | 240 905.00 | | 321 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 275.00 | 942 615.00 | | 1 048 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 591.00 | 240 905.00 | | 321 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 382.00 | | 656.00 | 298 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 546.00 | | 656.00 | 146 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 674.00 | 9 941.00 | | 121 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 674.00 | 9 941.00 | | 121 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VI Groupe et associés | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 591.00 | 321 591.00 | | 321 591.00 |