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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 341.00 | | 151 341.00 | 151 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 742.00 | 74 988.00 | 7 753.00 | 82 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 63 799.00 | 10 838.00 | 74 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 216.00 | 138 787.00 | 170 429.00 | 309 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BT Marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 484.00 | | 773 484.00 | 773 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 600.00 | | 848 600.00 | 848 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 817.00 | 138 787.00 | 1 019 029.00 | 1 157 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 183.00 | 676 210.00 | | 515 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 182.00 | 41 673.00 | | 44 182.00 |
DL TOTAL (I) | 760 165.00 | 726 683.00 | | 760 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 501.00 | 195 316.00 | | 114 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 54 438.00 | | 62 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 123.00 | 71 821.00 | | 82 123.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 863.00 | 321 591.00 | | 258 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 029.00 | 1 048 274.00 | | 1 019 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 863.00 | | | 258 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 038.00 | | 10 178.00 | 299 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 202.00 | | 10 178.00 | 147 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 615.00 | 7 172.00 | | 131 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 615.00 | 7 172.00 | | 131 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 083.00 | 65 588.00 | 495.00 | 66 083.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 863.00 | 258 863.00 | | 258 863.00 |