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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 6 362.00 | 588.00 | 6 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 950.00 | 6 362.00 | 588.00 | 6 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | 925.00 | 273.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 743.00 | 925.00 | 188 818.00 | 189 743.00 |
110 Total général Actif | 196 693.00 | 7 287.00 | 189 406.00 | 196 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 170.00 | 168 251.00 | | 231 170.00 |
222 Production stockée | -285.00 | -550.00 | | -285.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 670.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 906.00 | 168 371.00 | | 230 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 641.00 | 29 928.00 | | 41 641.00 |
242 Autres charges externes. | 62 950.00 | 31 507.00 | | 62 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 658.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 40 479.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 26 541.00 | 26 121.00 | | 26 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 84.00 | | 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 925.00 | | | 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 294.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 943.00 | 129 070.00 | | 172 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 963.00 | 39 301.00 | | 57 963.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 646.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 985.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 6 052.00 | | 12 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 865.00 | 32 910.00 | | 45 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 925.00 | | | 925.00 |