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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 2 235.00 | 2 337.00 | 4 572.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 072.00 | 2 235.00 | 2 837.00 | 5 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
072 Créances – Autres | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 814.00 | | 401 814.00 | 401 814.00 |
110 Total général Actif | 406 886.00 | 2 235.00 | 404 651.00 | 406 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 872.00 | 359 364.00 | | 383 872.00 |
222 Production stockée | 850.00 | -2 000.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 806.00 | 6 182.00 | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 528.00 | 363 546.00 | | 385 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 768.00 | 111 425.00 | | 98 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 015.00 | -2 800.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 80 751.00 | 69 304.00 | | 80 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 366.00 | | 1 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 249.00 | 84 979.00 | | 92 249.00 |
252 Charges sociales | 63 925.00 | 59 211.00 | | 63 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | 400.00 | | 785.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 110.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 178.00 | 323 995.00 | | 339 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 350.00 | 39 551.00 | | 46 350.00 |
280 Produits financiers | 1 580.00 | 526.00 | | 1 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 590.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 426.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 6 882.00 | | 8 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 220.00 | 35 359.00 | | 39 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |