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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 450.00 | 1 650.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600.00 | 1 450.00 | 2 150.00 | 3 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 230 823.00 | | 230 823.00 | 230 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 615.00 | | 370 615.00 | 370 615.00 |
110 Total général Actif | 374 215.00 | 1 450.00 | 372 765.00 | 374 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 364.00 | 353 873.00 | | 359 364.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 6 182.00 | 4.00 | | 6 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 546.00 | 358 627.00 | | 363 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 425.00 | 103 674.00 | | 111 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | -200.00 | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 69 304.00 | 49 678.00 | | 69 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 917.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 979.00 | 83 642.00 | | 84 979.00 |
252 Charges sociales | 59 211.00 | 59 313.00 | | 59 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 254.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 87.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 995.00 | 297 365.00 | | 323 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 551.00 | 61 262.00 | | 39 551.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | 82.00 | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 590.00 | 116.00 | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 17.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 11 483.00 | | 6 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 359.00 | 49 960.00 | | 35 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |