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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 700.00 | 550.00 | 2 250.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 750.00 | 1 700.00 | 1 050.00 | 2 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
072 Créances – Autres | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 995.00 | | 346 995.00 | 346 995.00 |
110 Total général Actif | 349 745.00 | 1 700.00 | 348 045.00 | 349 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 873.00 | 344 450.00 | | 353 873.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -1 250.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6 154.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 627.00 | 349 354.00 | | 358 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 674.00 | 75 531.00 | | 103 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 49 678.00 | 79 691.00 | | 49 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 627.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 642.00 | 70 868.00 | | 83 642.00 |
252 Charges sociales | 59 313.00 | 55 443.00 | | 59 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | 317.00 | | 254.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 1 366.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 365.00 | 283 843.00 | | 297 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 262.00 | 65 511.00 | | 61 262.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 225.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 250.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 13 450.00 | | 11 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 960.00 | 52 036.00 | | 49 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |