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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 409.00 | 8 628.00 | 1 781.00 | 10 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 211.00 | 8 628.00 | 3 583.00 | 12 211.00 |
BT Marchandises | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 365.00 | | 333 365.00 | 333 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 576.00 | 8 628.00 | 336 948.00 | 345 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 750.00 | 39 032.00 | | 43 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 783.00 | 14 718.00 | | 45 783.00 |
DL TOTAL (I) | 98 333.00 | 62 550.00 | | 98 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 049.00 | 40 799.00 | | 75 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 124.00 | 68 515.00 | | 108 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 537.00 | 10 957.00 | | 23 537.00 |
EA Autres dettes | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 615.00 | 152 178.00 | | 238 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 948.00 | 214 728.00 | | 336 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 569.00 | | 717 569.00 | 717 569.00 |
FG Production vendue services | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 610.00 | | 772 610.00 | 772 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 4 160.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -4 160.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 2 261.00 | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 779.00 | 722 038.00 | | 773 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 996.00 | 707 320.00 | | 727 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 783.00 | 14 718.00 | | 45 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988.00 | 1 640.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | 1 640.00 | | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 381.00 | 79 580.00 | 1 801.00 | 81 381.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 615.00 | 238 615.00 | | 238 615.00 |