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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 12 436.00 | 7 963.00 | 20 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 651.00 | 12 436.00 | 10 215.00 | 22 651.00 |
BT Marchandises | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 600.00 | | 475 600.00 | 475 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 250.00 | 12 436.00 | 485 815.00 | 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 900.00 | 79 533.00 | | 112 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 793.00 | 43 367.00 | | 84 793.00 |
DL TOTAL (I) | 206 492.00 | 131 700.00 | | 206 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 091.00 | 107 745.00 | | 146 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 117 523.00 | | 94 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | 14 787.00 | | 38 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 322.00 | 240 054.00 | | 279 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 815.00 | 371 754.00 | | 485 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331.00 | 2 105.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 2 105.00 | | 10 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VI Groupe et associés | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 560.00 | 163 309.00 | 2 251.00 | 165 560.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 322.00 | 279 322.00 | | 279 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |