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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 18 840.00 | 4 479.00 | 23 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 571.00 | 18 840.00 | 6 731.00 | 25 571.00 |
BT Marchandises | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 664 147.00 | | 664 147.00 | 664 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 464.00 | | 895 464.00 | 895 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 035.00 | 18 840.00 | 902 195.00 | 921 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 702.00 | 254 606.00 | | 282 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 38 096.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 360 646.00 | 301 502.00 | | 360 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 594.00 | 242 035.00 | | 296 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 760.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 863.00 | 106 303.00 | | 160 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 16 778.00 | | 27 028.00 |
EA Autres dettes | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 549.00 | 366 877.00 | | 541 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 195.00 | 668 379.00 | | 902 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 729.00 | 2 111.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 2 111.00 | | 16 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 594.00 | 296 594.00 | | 296 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 865.00 | 56 828.00 | | 56 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 182.00 | 62 176.00 | | 62 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 434.00 | 62 176.00 | 2 251.00 | 64 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 349.00 | 541 312.00 | | 541 349.00 |