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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 14 624.00 | 5 775.00 | 20 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 651.00 | 14 624.00 | 8 026.00 | 22 651.00 |
BT Marchandises | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 689.00 | | 366 689.00 | 366 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 408.00 | | 541 408.00 | 541 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 059.00 | 14 624.00 | 549 435.00 | 564 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 692.00 | 112 900.00 | | 187 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 914.00 | 84 793.00 | | 76 914.00 |
DL TOTAL (I) | 273 406.00 | 206 492.00 | | 273 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 410.00 | 146 091.00 | | 185 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 94 245.00 | | 80 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457.00 | 38 986.00 | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 029.00 | 279 322.00 | | 276 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 435.00 | 485 815.00 | | 549 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 436.00 | 2 105.00 | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 2 105.00 | | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 699.00 | 132 447.00 | 2 251.00 | 134 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 029.00 | 276 029.00 | | 276 029.00 |