| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 487.00 | 209 703.00 | 213 784.00 | 423 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 869.00 | 209 703.00 | 241 167.00 | 450 869.00 |
BT Marchandises | 211 962.00 | | 211 962.00 | 211 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 558.00 | | 2 007 558.00 | 2 007 558.00 |
BZ Autres créances | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 1 919 343.00 | | 1 919 343.00 | 1 919 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 308.00 | | 4 340 308.00 | 4 340 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 178.00 | 209 703.00 | 4 581 475.00 | 4 791 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 691.00 | -935 270.00 | | -566 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 337.00 | 368 579.00 | | 425 337.00 |
DL TOTAL (I) | -130 354.00 | -555 691.00 | | -130 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 478.00 | 3 349 524.00 | | 4 558 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 035.00 | 246 094.00 | | 153 035.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 9 794.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 829.00 | 3 605 412.00 | | 4 711 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 475.00 | 3 049 721.00 | | 4 581 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 829.00 | 3 605 412.00 | | 4 711 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 432 377.00 | 47 725.00 | 13 480 102.00 | 13 432 377.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 435 536.00 | 47 725.00 | 13 483 261.00 | 13 435 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 484 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 274 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 588.00 | |
GE Autres charges | | | 28 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 968.00 | 12 535 082.00 | | 13 510 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 085 630.00 | 12 166 503.00 | | 13 085 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 337.00 | 368 579.00 | | 425 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 345.00 | | 144 296.00 | 438 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 772.00 | 450 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 772.00 | 423 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 963.00 | | 144 296.00 | 410 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 468.00 | 76 588.00 | 126 353.00 | 259 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 468.00 | 76 588.00 | 126 353.00 | 259 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 478.00 | 4 558 478.00 | | 4 558 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 558.00 | | | 2 007 558.00 |
VB T. V. A. | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 237.00 | 2 187 855.00 | 27 382.00 | 2 215 237.00 |
VW T.V.A. | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 829.00 | 4 711 829.00 | | 4 711 829.00 |