| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 992.00 | | 835 992.00 | 835 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 311.00 | 254 431.00 | 269 880.00 | 524 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 881.00 | 254 431.00 | 1 135 450.00 | 1 389 881.00 |
BT Marchandises | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 315.00 | 1.00 | 1 287 316.00 | 1 287 315.00 |
BZ Autres créances | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 1 704 861.00 | | 1 704 861.00 | 1 704 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 310.00 | 1.00 | 3 630 311.00 | 3 630 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 191.00 | 254 430.00 | 4 765 761.00 | 5 020 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 665.00 | -141 354.00 | | 240 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 144.00 | 382 020.00 | | 264 144.00 |
DL TOTAL (I) | 515 809.00 | 251 665.00 | | 515 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 696.00 | 3 357 700.00 | | 2 781 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 985.00 | 150 519.00 | | 429 985.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 1 675.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 952.00 | 4 509 894.00 | | 4 249 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 761.00 | 4 761 559.00 | | 4 765 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 952.00 | 4 509 894.00 | | 4 249 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 080 559.00 | 142 191.00 | 14 222 750.00 | 14 080 559.00 |
FG Production vendue services | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 091 617.00 | 142 191.00 | 14 233 808.00 | 14 091 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 553 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 625.00 | |
GE Autres charges | | | 31 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 290 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 229.00 | 3 827.00 | | 104 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 229.00 | 11 973.00 | | -104 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 227.00 | 7 917.00 | | 113 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 271.00 | 13 523 265.00 | | 14 300 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 036 127.00 | 13 141 246.00 | | 14 036 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 144.00 | 382 020.00 | | 264 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 103.00 | | 929 778.00 | 1 439 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 000.00 | 29 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 000.00 | 1 389 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 720.00 | | 91 591.00 | 432 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 382.00 | | 2 196.00 | 1 006 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 806.00 | 81 625.00 | | 172 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 806.00 | 81 625.00 | | 172 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | 9.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | 9.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 696.00 | 2 781 696.00 | | 2 781 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 315.00 | 1 287 315.00 | | 1 287 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 081.00 | 135 081.00 | | 135 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 380.00 | 1 603 938.00 | 29 442.00 | 1 633 380.00 |
VW T.V.A. | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 952.00 | 4 249 952.00 | | 4 249 952.00 |