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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 720.00 | 172 806.00 | 259 914.00 | 432 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 103.00 | 172 806.00 | 1 266 296.00 | 1 439 103.00 |
BT Marchandises | 264 654.00 | | 264 654.00 | 264 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 213.00 | | 1 497 213.00 | 1 497 213.00 |
BZ Autres créances | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 1 495 382.00 | | 1 495 382.00 | 1 495 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 262.00 | | 3 495 262.00 | 3 495 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 365.00 | 172 806.00 | 4 761 559.00 | 4 934 365.00 |
CU Autres participations | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 354.00 | -566 691.00 | | -141 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 020.00 | 425 337.00 | | 382 020.00 |
DL TOTAL (I) | 251 665.00 | -130 354.00 | | 251 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 700.00 | 4 558 478.00 | | 3 357 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 519.00 | 153 035.00 | | 150 519.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 316.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 894.00 | 4 711 829.00 | | 4 509 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 559.00 | 4 581 475.00 | | 4 761 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 694.00 | 4 711 829.00 | | 4 509 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 414 071.00 | 75 523.00 | 13 489 594.00 | 13 414 071.00 |
FG Production vendue services | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419 837.00 | 75 523.00 | 13 495 360.00 | 13 419 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 150 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 983.00 | |
GE Autres charges | | | 87 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 673 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 26 700.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 26 700.00 | | 15 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | 5 419.00 | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 5 419.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 973.00 | 21 281.00 | | 11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 523 265.00 | 13 510 968.00 | | 13 523 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 246.00 | 13 085 630.00 | | 13 141 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 020.00 | 425 337.00 | | 382 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 869.00 | | 1 093 940.00 | 450 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 707.00 | 1 439 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 707.00 | 432 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 487.00 | | 114 940.00 | 423 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 382.00 | | 979 000.00 | 27 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 703.00 | 64 983.00 | 101 879.00 | 209 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 703.00 | 64 983.00 | 101 879.00 | 209 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 700.00 | 3 357 700.00 | | 3 357 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 213.00 | | | 1 497 213.00 |
VB T. V. A. | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 461.00 | 1 714 079.00 | 27 382.00 | 1 741 461.00 |
VW T.V.A. | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 894.00 | 4 509 894.00 | | 4 509 894.00 |