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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 992.00 | | 835 992.00 | 835 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 957.00 | 313 967.00 | 250 990.00 | 564 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 686.00 | 313 967.00 | 1 120 719.00 | 1 434 686.00 |
BT Marchandises | 253 775.00 | | 253 775.00 | 253 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 466.00 | 1.00 | 1 267 467.00 | 1 267 466.00 |
BZ Autres créances | 360 358.00 | | 360 358.00 | 360 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 1 247 476.00 | | 1 247 476.00 | 1 247 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 073.00 | 1.00 | 3 181 074.00 | 3 181 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 759.00 | 313 966.00 | 4 301 793.00 | 4 615 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 809.00 | 240 665.00 | | 504 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 564.00 | 264 144.00 | | 239 564.00 |
DL TOTAL (I) | 755 373.00 | 515 809.00 | | 755 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 937.00 | 2 781 696.00 | | 2 201 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 484.00 | 429 985.00 | | 344 484.00 |
EA Autres dettes | | 3 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 546 421.00 | 4 249 952.00 | | 3 546 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 793.00 | 4 765 761.00 | | 4 301 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 421.00 | 4 249 952.00 | | 3 546 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 370 385.00 | | 13 370 385.00 | 13 370 385.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 372 718.00 | | 13 372 718.00 | 13 372 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 109 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 917.00 | |
GE Autres charges | | | 52 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 927 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280.00 | 104 229.00 | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | 104 229.00 | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 150.00 | -104 229.00 | | 239 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 438.00 | 113 227.00 | | 106 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 086.00 | 14 300 271.00 | | 13 683 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 443 523.00 | 14 036 127.00 | | 13 443 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 564.00 | 264 144.00 | | 239 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 881.00 | | 83 186.00 | 1 389 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 992.00 | | | 835 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 311.00 | | 79 026.00 | 524 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 578.00 | | 4 160.00 | 29 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 431.00 | 97 917.00 | 38 381.00 | 254 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 431.00 | 97 917.00 | 38 381.00 | 254 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -1.00 | | | -1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 937.00 | 2 201 937.00 | | 2 201 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 466.00 | 1 267 466.00 | | 1 267 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 279.00 | 1 658 677.00 | 33 602.00 | 1 692 279.00 |
VW T.V.A. | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 424.00 | 3 546 424.00 | | 3 546 424.00 |