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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 630.00 | 2 611.00 | 3 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 496.00 | 630.00 | 117 866.00 | 118 496.00 |
BZ Autres créances | 1 313 537.00 | | 1 313 537.00 | 1 313 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 556.00 | 8 953.00 | 752 603.00 | 761 556.00 |
CF Disponibilités | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 358.00 | 8 953.00 | 2 153 405.00 | 2 162 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 855.00 | 9 583.00 | 2 271 272.00 | 2 280 855.00 |
CU Autres participations | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 679.00 | | | 370 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DG Autres réserves | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 507.00 | | | 2 179 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | | | 293.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 272.00 | | | 2 271 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 557.00 | | 61 050.00 | 60 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 118 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 59 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502.00 | | 56 750.00 | 5 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 205.00 | | 4 300.00 | 54 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | 3 110.00 | 3 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | 2 260.00 | 2 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 822.00 | 8 953.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822.00 | 8 953.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822.00 | 8 953.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
UG ‐ Financières | | 8 953.00 | 8 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 287.00 | | | 1 293 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 692.00 | 1 313 692.00 | | 1 313 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 065.00 | | | 27 065.00 |