| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
AP Constructions | 114 557.00 | 20 125.00 | 94 432.00 | 114 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 11 256.00 | 30 863.00 | 42 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 056.00 | 43 182.00 | 188 874.00 | 232 056.00 |
BZ Autres créances | 1 139 829.00 | | 1 139 829.00 | 1 139 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 643.00 | 14 109.00 | 756 534.00 | 770 643.00 |
CF Disponibilités | 417 421.00 | | 417 421.00 | 417 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 540.00 | 14 109.00 | 2 314 431.00 | 2 328 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 596.00 | 57 291.00 | 2 503 305.00 | 2 560 596.00 |
CU Autres participations | 24 947.00 | 11 800.00 | 13 147.00 | 24 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 679.00 | | | 370 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DG Autres réserves | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 550.00 | | | 2 124 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 714.00 | | | 270 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 305.00 | | | 2 503 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 149.00 | | | 300 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 708.00 | | 408.00 | 269 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 061.00 | 69 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 061.00 | 232 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 002.00 | | 408.00 | 107 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 439.00 | 12 943.00 | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 12 943.00 | | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 868.00 | 14 109.00 | 9 868.00 | 9 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 668.00 | 14 109.00 | 9 868.00 | 21 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 668.00 | 14 109.00 | 9 868.00 | 21 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 109.00 | 9 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 170.00 | 1 134 170.00 | | 1 134 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 836.00 | 7 230.00 | 30 408.00 | 85 836.00 |
VI Groupe et associés | 270 714.00 | 270 714.00 | | 270 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 476.00 | 1 180 476.00 | | 1 180 476.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 755.00 | 300 149.00 | 30 408.00 | 378 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 235.00 | | | 27 235.00 |