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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
AP Constructions | 114 557.00 | 4 202.00 | 110 355.00 | 114 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 875.00 | 12 737.00 | 13 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BF Prêts | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 703.00 | 17 857.00 | 174 846.00 | 192 703.00 |
BZ Autres créances | 1 204 260.00 | | 1 204 260.00 | 1 204 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 472.00 | 7 758.00 | 772 714.00 | 780 472.00 |
CF Disponibilités | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 036.00 | 7 758.00 | 2 155 278.00 | 2 163 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 739.00 | 25 615.00 | 2 330 124.00 | 2 355 739.00 |
CU Autres participations | 24 505.00 | 12 780.00 | 11 725.00 | 24 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 679.00 | | | 370 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DG Autres réserves | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 963.00 | | | 2 198 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 124.00 | | | 2 330 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | | | -8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 496.00 | | 131 586.00 | 118 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 750.00 | 630.00 | 192 703.00 | 56 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 750.00 | 630.00 | 134 198.00 | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | | 131 586.00 | 59 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 5 077.00 | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 5 077.00 | 630.00 | 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 7 758.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 20 538.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | 20 538.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 538.00 | 8 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UP Prêts | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 377.00 | 1 203 377.00 | | 1 203 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 678.00 | 6 809.00 | 28 638.00 | 106 678.00 |
VI Groupe et associés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 420.00 | 1 204 420.00 | | 1 204 420.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 161.00 | 31 292.00 | 28 638.00 | 131 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 829.00 | | | 22 829.00 |