| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 120.00 | 16 346.00 | 20 774.00 | 37 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 469.00 | 30 696.00 | 35 773.00 | 66 469.00 |
BZ Autres créances | 1 583 880.00 | | 1 583 880.00 | 1 583 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 955.00 | | 707 955.00 | 707 955.00 |
CF Disponibilités | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 646.00 | | 2 429 646.00 | 2 429 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 116.00 | 30 696.00 | 2 465 420.00 | 2 496 116.00 |
CU Autres participations | 24 947.00 | 14 350.00 | 10 597.00 | 24 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 679.00 | | | 370 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 254.00 | | | 2 170 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 059.00 | | | 279 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 420.00 | | | 2 465 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 586.00 | 66 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 586.00 | 37 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 382.00 | 12 489.00 | 27 525.00 | 31 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 12 489.00 | 27 525.00 | 31 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 909.00 | 2 550.00 | 14 109.00 | 25 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 909.00 | 2 550.00 | 14 109.00 | 25 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 550.00 | 14 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 533.00 | 1 581 533.00 | | 1 581 533.00 |
VI Groupe et associés | 279 059.00 | 279 059.00 | | 279 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 374.00 | 1 584 374.00 | | 1 584 374.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 166.00 | 295 166.00 | | 295 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |