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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 231.00 | 834.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 206.00 | 50 356.00 | 204 850.00 | 255 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 271.00 | 50 587.00 | 211 684.00 | 262 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 628.00 | 30 324.00 | 320 305.00 | 350 628.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 086.00 | 30 324.00 | 349 763.00 | 380 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 357.00 | 80 910.00 | 561 447.00 | 642 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 4 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 79 513.00 | 58 809.00 | | 79 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | 96 704.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 202 242.00 | 159 913.00 | | 202 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 488.00 | 5 060.00 | | 22 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 285.00 | 166 490.00 | | 167 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | 1.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 66 481.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 336.00 | 102 114.00 | | 116 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 205.00 | 340 145.00 | | 359 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 447.00 | 500 059.00 | | 561 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 205.00 | 340 145.00 | | 359 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 488.00 | 5 060.00 | | 22 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 324.00 | |
GE Autres charges | | | 15 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 19 000.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 19 000.00 | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 945.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 582.00 | 17 716.00 | | 89 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 983.00 | 18 661.00 | | 90 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 483.00 | 339.00 | | -18 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 38 336.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 582.00 | 351 075.00 | | 403 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 253.00 | 254 370.00 | | 361 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 329.00 | 96 704.00 | | 42 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 415.00 | 6 402.00 | | 6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 169.00 | | 235 675.00 | 133 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 573.00 | 262 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 573.00 | 256 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 169.00 | | 235 675.00 | 127 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899.00 | 41 680.00 | 16 992.00 | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 41 680.00 | 16 992.00 | 25 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | 30 324.00 | 12 753.00 | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 753.00 | 30 324.00 | 12 753.00 | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 753.00 | 30 324.00 | 12 753.00 | 12 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 324.00 | 12 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 553.00 | | | 145 553.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VI Groupe et associés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 535.00 | 382 535.00 | | 382 535.00 |
VW T.V.A. | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 205.00 | 327 205.00 | | 327 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 3 949.00 | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | 2 680.00 | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 94 249.00 | 66 489.00 | | 94 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 451.00 | 106 810.00 | | 68 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | 3 949.00 | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 200.00 | 35 098.00 | | 76 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 242.00 | 30 771.00 | | 26 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 916.00 | 175 978.00 | | 167 916.00 |