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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 338.00 | 728.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 185.00 | 111 373.00 | 425 812.00 | 537 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 314.00 | 111 710.00 | 433 604.00 | 545 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 238.00 | 30 324.00 | 169 914.00 | 200 238.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 309.00 | 30 324.00 | 177 985.00 | 208 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 623.00 | 142 034.00 | 611 589.00 | 753 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 425.00 | 114 242.00 | | 136 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | 22 182.00 | | 52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 276 510.00 | 224 425.00 | | 276 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 380.00 | 21 393.00 | | 134 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 391.00 | 204 597.00 | | 47 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 342.00 | 21 209.00 | | 70 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 966.00 | 130 566.00 | | 82 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 079.00 | 377 765.00 | | 335 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 589.00 | 602 190.00 | | 611 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 079.00 | 377 765.00 | | 335 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 461.00 | 21 393.00 | | 19 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
FG Production vendue services | 269 637.00 | 78 000.00 | 347 637.00 | 269 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 196.00 | 78 000.00 | 364 196.00 | 286 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 743.00 | 9 385.00 | | 51 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 147 667.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 147 667.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 668.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 600.00 | 98 548.00 | | 104 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 304.00 | 99 216.00 | | 105 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 304.00 | 48 450.00 | | -30 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 4 032.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 942.00 | 422 048.00 | | 490 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 856.00 | 399 866.00 | | 438 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 086.00 | 22 182.00 | | 52 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 402.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 803.00 | | 436 106.00 | 277 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 595.00 | 545 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 595.00 | 538 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 739.00 | | 436 106.00 | 270 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 247.00 | 65 458.00 | 63 995.00 | 110 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 247.00 | 65 458.00 | 63 995.00 | 110 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
VI Groupe et associés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VW T.V.A. | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 079.00 | 335 079.00 | | 335 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 7 707.00 | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | 4 742.00 | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 134 822.00 | 150 388.00 | | 134 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 472.00 | 67 393.00 | | 53 472.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 439.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 7 707.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 790.00 | 66 532.00 | | 83 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 267.00 | 41 805.00 | | 53 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 764.00 | 222 963.00 | | 192 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |