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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 284.00 | 781.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 674.00 | 109 963.00 | 159 712.00 | 269 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 803.00 | 110 247.00 | 167 556.00 | 277 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 168.00 | 30 324.00 | 429 844.00 | 460 168.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 957.00 | 30 324.00 | 434 633.00 | 464 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 760.00 | 140 571.00 | 602 190.00 | 742 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 242.00 | 79 513.00 | | 114 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182.00 | 42 329.00 | | 22 182.00 |
DL TOTAL (I) | 224 425.00 | 202 242.00 | | 224 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 393.00 | 22 488.00 | | 21 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 597.00 | 167 285.00 | | 204 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 096.00 | | 21 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 566.00 | 116 336.00 | | 130 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 765.00 | 359 205.00 | | 377 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 190.00 | 561 447.00 | | 602 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 765.00 | 359 205.00 | | 377 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 393.00 | 22 488.00 | | 21 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 995.00 | 80 000.00 | 264 995.00 | 184 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 995.00 | 80 000.00 | 264 995.00 | 184 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 9 829.00 | | 9 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 667.00 | 72 500.00 | | 147 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 667.00 | 72 500.00 | | 147 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 402.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 548.00 | 89 582.00 | | 98 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 216.00 | 90 983.00 | | 99 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 450.00 | -18 483.00 | | 48 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 11 382.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 048.00 | 403 582.00 | | 422 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 866.00 | 361 253.00 | | 399 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 182.00 | 42 329.00 | | 22 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 402.00 | 6 415.00 | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 271.00 | | 118 946.00 | 262 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 413.00 | 277 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 413.00 | 270 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 271.00 | | 117 882.00 | 256 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 064.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 587.00 | 64 525.00 | 4 865.00 | 50 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 64 525.00 | 4 865.00 | 50 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 314 614.00 | | | 314 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 553.00 | | | 145 553.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VI Groupe et associés | 204 597.00 | 204 597.00 | | 204 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 021.00 | 472 021.00 | | 472 021.00 |
VW T.V.A. | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 765.00 | 377 765.00 | | 377 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 3 014.00 | | 7 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 742.00 | 5 217.00 | | 4 742.00 |
ST Autres comptes | 150 388.00 | 94 249.00 | | 150 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 393.00 | 68 451.00 | | 67 393.00 |
YT Sous‐traitance | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 707.00 | 3 014.00 | | 7 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 532.00 | 76 200.00 | | 66 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 805.00 | 26 242.00 | | 41 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 963.00 | 167 916.00 | | 222 963.00 |