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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 2 238.00 | 10 751.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 062.00 | 136 813.00 | 337 249.00 | 474 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 115.00 | 139 051.00 | 355 064.00 | 494 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 606.00 | 30 324.00 | 276 282.00 | 306 606.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 966.00 | 30 324.00 | 294 642.00 | 324 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 081.00 | 169 375.00 | 649 706.00 | 819 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 510.00 | 136 425.00 | | 188 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | 52 086.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 281 071.00 | 276 510.00 | | 281 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 780.00 | 134 380.00 | | 114 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 175.00 | 47 391.00 | | 30 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 720.00 | 70 342.00 | | 94 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 959.00 | 82 966.00 | | 128 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 634.00 | 335 079.00 | | 368 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 706.00 | 611 589.00 | | 649 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 634.00 | 335 079.00 | | 368 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 556.00 | 19 461.00 | | 19 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
FG Production vendue services | 375 508.00 | | 375 508.00 | 375 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 325.00 | | 393 325.00 | 393 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 871.00 | |
GE Autres charges | | | 60 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 306.00 | 51 743.00 | | 25 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 981.00 | 75 000.00 | | 154 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 981.00 | 75 000.00 | | 154 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 703.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 401.00 | 104 600.00 | | 126 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 048.00 | 105 304.00 | | 128 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 934.00 | -30 304.00 | | 26 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 13 189.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 662.00 | 490 942.00 | | 573 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 101.00 | 438 856.00 | | 569 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 561.00 | 52 086.00 | | 4 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 804.00 | 4 890.00 | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 314.00 | | 144 731.00 | 545 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 930.00 | 494 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 930.00 | 487 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 250.00 | | 144 731.00 | 538 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 96 871.00 | 69 529.00 | 111 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | 96 871.00 | 69 529.00 | 111 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 233 829.00 | 233 829.00 | | 233 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 868.00 | 325 868.00 | | 325 868.00 |
VW T.V.A. | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 634.00 | 368 634.00 | | 368 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 3 109.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | 4 360.00 | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 180 240.00 | 134 822.00 | | 180 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 111.00 | 53 472.00 | | 89 111.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | 110.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 3 109.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 630.00 | 83 790.00 | | 122 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 722.00 | 53 267.00 | | 56 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 602.00 | 192 764.00 | | 272 602.00 |