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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 302.00 | 117 079.00 | 78 222.00 | 195 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 930.00 | 66 650.00 | 54 279.00 | 120 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 340.00 | 184 105.00 | 765 234.00 | 949 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 650.00 | 184 105.00 | 945 544.00 | 1 129 650.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
DH Report à nouveau | -131 633.00 | -179 999.00 | | -131 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | 48 365.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | -114 085.00 | -117 184.00 | | -114 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 886.00 | 329 169.00 | | 573 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 826.00 | 277 968.00 | | 287 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 156.00 | 71 434.00 | | 115 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 545.00 | 68 768.00 | | 81 545.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 2 010.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 630.00 | 749 351.00 | | 1 059 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 544.00 | 632 167.00 | | 945 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 942.00 | 8 222.00 | 20 719.00 | 28 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 893.00 | 75 379.00 | 144 514.00 | 219 893.00 |
VI Groupe et associés | 287 826.00 | 287 826.00 | | 287 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VP Divers | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 631.00 | 615 378.00 | 361 177.00 | 1 059 631.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 325 051.00 | 46 032.00 | 195 944.00 | 325 051.00 |