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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 426.00 | 160 924.00 | 23 502.00 | 184 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 240.00 | 86 805.00 | 35 434.00 | 122 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 022.00 | 248 105.00 | 691 916.00 | 940 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 415.00 | | 150 415.00 | 150 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 437.00 | 248 105.00 | 842 331.00 | 1 090 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
DH Report à nouveau | -66 304.00 | -128 534.00 | | -66 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 601.00 | 62 229.00 | | 82 601.00 |
DL TOTAL (I) | 30 745.00 | -51 855.00 | | 30 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 974.00 | 444 938.00 | | 336 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 925.00 | 295 893.00 | | 294 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 971.00 | 112 561.00 | | 101 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 713.00 | 83 467.00 | | 77 713.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 586.00 | 937 234.00 | | 811 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 331.00 | 885 379.00 | | 842 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 876.00 | 609 994.00 | | 582 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 428.00 | 8 744.00 | 3 684.00 | 12 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 711.00 | 51 155.00 | 41 556.00 | 92 711.00 |
VI Groupe et associés | 294 926.00 | 294 926.00 | | 294 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 586.00 | 582 877.00 | 228 710.00 | 811 586.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 231 835.00 | 48 366.00 | 183 470.00 | 231 835.00 |