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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571.00 | 55 949.00 | 12 621.00 | 68 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 034.00 | 63 601.00 | 28 432.00 | 92 034.00 |
AX Avances et acomptes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 323.00 | 122 758.00 | 618 563.00 | 741 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CF Disponibilités | 244 561.00 | | 244 561.00 | 244 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 947.00 | | 492 947.00 | 492 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 271.00 | 122 758.00 | 1 111 512.00 | 1 234 271.00 |
CU Autres participations | 162 479.00 | | 162 479.00 | 162 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 078.00 | 184 822.00 | | 305 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 625.00 | 120 256.00 | | 99 625.00 |
DL TOTAL (I) | 420 332.00 | 320 706.00 | | 420 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 663.00 | 346 488.00 | | 347 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 702.00 | 99 192.00 | | 121 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 30 827.00 | | 78 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 480.00 | 75 330.00 | | 142 480.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 180.00 | 551 839.00 | | 691 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 512.00 | 872 545.00 | | 1 111 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 987.00 | 292 543.00 | | 446 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
VP Divers | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 181.00 | 446 988.00 | 219 763.00 | 691 181.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 347 343.00 | 103 151.00 | 219 763.00 | 347 343.00 |